Usando Fx Opções Para Hedge

Hedging com opções. Há duas razões principais porque um investor usaria opções especular e hedge. Speculation Você pode pensar da especulação como apostar no movimento de uma segurança A vantagem das opções é que você aren t limitado a fazer somente um lucro Quando o mercado sobe Por causa da versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou até mesmo lateralmente. A especulação é o território em que o grande dinheiro é feito - e perdido O uso de opções desta forma é a razão Opções têm a reputação de ser arriscado Isso ocorre porque quando você compra uma opção, você tem que estar correto em determinar não só a direção do movimento de ações, mas também a magnitude eo momento deste movimento Para ter sucesso, você deve prever corretamente Se uma ação vai para cima ou para baixo, e quanto o preço vai mudar, bem como o prazo que vai demorar para tudo isso acontecer E não se esqueça de comissões As combinações desses fatores significa que as probabilidades são empilhadas Contra você. Então, por que as pessoas especulam com as opções se as chances são tão distorcidas Além da versatilidade, é tudo sobre o uso de alavancagem Quando você está controlando 100 partes com um contrato, não toma muito de um movimento de preços para gerar lucros substanciais. Hedging A outra função das opções é hedging Pense nisso como uma apólice de seguro apenas como você segurar sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para segurar seus investimentos contra uma crise Críticos de opções dizem que se você está tão inseguro de sua escolha de ações que Você precisa de um hedge, você não deve fazer o investimento Por outro lado, não há dúvida de que as estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições Mesmo o investidor individual pode se beneficiar Imagine que você queria tirar proveito dos estoques de tecnologia e seu upside , Mas você também queria limitar quaisquer perdas usando opções, você seria capaz de restringir a sua desvantagem, enquanto desfruta a parte superior cheia de uma forma rentável. Hedging é muitas vezes considerado um adva Mas os princípios de hedging são bastante simples Leia mais para uma compreensão básica de como esta estratégia funciona e como ela é usada Para uma cobertura mais avançada deste assunto, leia Como as empresas usam derivativos para proteger o risco. Hedges diária A maioria das pessoas Por exemplo, quando você faz um seguro para minimizar o risco de que uma lesão irá apagar a sua renda ou você comprar um seguro de vida para sustentar sua família no caso de sua morte, este é um Hedge. You pagar dinheiro em montantes mensais para a cobertura fornecida por uma companhia de seguros Embora a definição de livro de hedging é um investimento retirado para limitar o risco de outro investimento, o seguro é um exemplo de um hedge. Hedging real do mundo pelo Livro Hedging, no sentido Wall Street da palavra, é melhor ilustrado pelo exemplo Imagine que você quer investir na indústria de brotamento de fabricação de cabo de bungee Você sabe de uma empresa chamada Plummet que está revolucionando th E os materiais e os projetos para fazer as cordas que são duas vezes tão boas quanto seu concorrente o mais próximo, gota, assim que você pensa que o valor da parte de Plummet s aumentará sobre o mês seguinte. Infelizmente, a indústria de manufatura do cabo elástico é sempre suscetível a mudanças repentinas nos regulamentos e Isso é muito volátil Isso é chamado de risco da indústria Apesar disso, você acredita nesta empresa - você só quer encontrar uma maneira de reduzir o risco da indústria Neste caso, você está indo para hedge indo muito tempo em Plummet, enquanto a curto prazo Seu concorrente, Drop O valor das ações envolvidas será de 1.000 para cada empresa. Se a indústria como um todo sobe, você faz um lucro em Plummet, mas perder na queda esperançosamente para um ganho global modesto Se a indústria tem um sucesso, Por exemplo, se alguém morre bungee jumping, você perde dinheiro em Plummet, mas ganhar dinheiro em Drop. Basicamente, o seu lucro global o lucro de ir muito tempo em Plummet é minimizada em favor de menos risco da indústria Isso às vezes é chamado de um par S comércio e ajuda os investidores a ganhar um pé em indústrias voláteis ou encontrar empresas em setores que têm algum tipo de risco sistemático Para saber mais, leia o Short Selling tutorial e quando a curto A Stock. Expansion Hedging cresceu para abranger todas as áreas de finanças E negócios Por exemplo, uma empresa pode optar por construir uma fábrica em outro país que exporta seu produto para a fim de se proteger contra o risco de moeda Um investidor pode hedge sua posição longa com opções de venda ou um vendedor a descoberto pode hedge uma posição embora Opções de compra Os contratos de futuros e outros derivados podem ser cobertos com instrumentos sintéticos. Bàsicamente, cada investimento tem alguma forma de um hedge Além de proteger um investor de vários tipos de risco, acredita-se que hedging faz o mercado funcionado mais eficientemente. Isso é quando um investidor compra opções de venda em um estoque para minimizar o risco de queda Suponha que um investidor tem 100 ações em uma empresa e que a empresa s stoc K fez uma forte mudança de 25 para 50 ao longo do último ano O investidor ainda gosta do estoque e suas perspectivas olhando para a frente, mas está preocupado com a correção que poderia acompanhar uma mudança tão forte. Em vez de vender as ações, o investidor pode comprar um Opção de venda única, que lhe dá o direito de vender 100 ações da empresa ao preço de exercício antes da data de vencimento Se o investidor comprar a opção de venda com um preço de exercício de 50 e um dia de expiração de três meses no futuro, ele Ou ela será capaz de garantir um preço de venda de 50, não importa o que acontece com o estoque durante os próximos três meses O investidor simplesmente paga a opção premium, que essencialmente fornece algum seguro de risco para baixo Para saber mais, leia Preços Plunging Buy A Put. Hedging, se em sua carteira, seu negócio ou em qualquer outro lugar, é sobre diminuir ou transferir o risco É uma estratégia válida que pode ajudar a proteger sua carteira, repouso e negócio da incerteza Como com toda a recompensa do risco Tradeoff, hedging resulta em retornos mais baixos do que se você apostar a fazenda em um investimento volátil, mas abaixa o risco de perder sua camisa Para a leitura relacionada, veja estratégias de Hedging práticas e affordable e Hedging com ETFs uma alternativa cost-effective. Como se relaciona com forex trading. When um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que pode ser dito ter entrado em um hedge forex Utilizando um forex Hedge corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra risco upside. Os métodos primários de hedge moeda negociações para o varejo forex trader é através. Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader Porque spot contratos têm uma data de entrega muito curto prazo de dois dias, eles são E não o veículo de cobertura de moeda mais eficaz Contratos regulares spot geralmente são a razão pela qual uma cobertura é necessária, em vez de ser usado como hedge em si. As opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura de moeda Como com opções sobre outros tipos Dos títulos, a opção em moeda estrangeira confere ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica em algum momento no futuro As estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como long straddles long strangles and Bull ou bear se espalha para limitar o potencial de perda de um determinado comércio Para mais, ver Guia de um novato para Hedging. Forex estratégia de hedge Uma estratégia de hedge forex é desenvolvido em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco do comerciante forex, tolerância ao risco E preferência da estratégia Estes componentes compõem o forex hedge. Analyze risco O comerciante deve identificar que tipos de risco s ele está tomando na posição atual ou proposta De lá, O comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, Para determinar quanto do risco da posição deve ser coberto Nenhum comércio terá nunca zero risco é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso Riscos. Determinar a estratégia de hedge de forex Se usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia Ao garantir que a estratégia funciona da maneira que deveria, Permanecerá minimized. The Forex mercado de negociação de moeda é um risco, e cobertura é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que eles assumem tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco tha T ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Não todos os corretores de varejo forex permitem hedging dentro de suas plataformas Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a trade. For mais, consulte práticas e abordáveis ​​Hedging Strategies. The interesse A taxa em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos. O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda de Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida Fr Em um pool de licitantes. Como Hedge Currency. Swap moedas e taxas de juros com uma parte em um swap de moeda Em um tal swap, duas partes concordam em trocar montantes equivalentes de dinheiro chamado principal, bem como os pagamentos de taxa de juro durante um período fixo De tempo O dinheiro geralmente origina como a dívida um partido emite um laço ou como um crédito um partido recebe um empréstimo Os principais trocados são geralmente quantidades equivalentes Parte A swaps 1.000.000 para 750.000 da parte B, com base na taxa de câmbio Os pagamentos de taxa de juros swapped, no entanto , Geralmente não são os mesmos. Aqui está um exemplo muito básico Vitaly Partners, uma empresa italiana, quer se proteger contra o euro, comprando dólares Vitaly concorda em um swap de moeda com a marca EUA, uma empresa americana Mais de cinco anos, Vitaly envia marca EUA 1.000.000 Em troca do equivalente dólar, cerca de 1.400.000 Vitaly concorda em trocar os pagamentos de juros com a marca EUA, bem Vitaly irá pagar a marca EUA 6 juros sobre o seu principal trocado, 1.000.000, enquanto marca EUA vai Pagar Vitaly 4 5 juros sobre o seu capital trocado, 1.400.000. Pagamentos de juros de câmbio em um swap de moeda, não os principais O principal que as duas partes concordam em troca não é realmente trocada É mantido por ambas as partes O principal é o que os financistas chamam um principal nocional , Ou uma quantia que é teoricamente trocada, mas realmente mantido 1 Por que é o principal necessário, então É necessário para calcular os pagamentos de juros, que são a espinha dorsal de qualquer swap de moeda. Calcular seu pagamento de taxa de juros Os pagamentos de taxa de juros são normalmente trocados em seis - mês ou intervalos de um ano, e este é o local onde as partes transferem moedas que ajudá-los a proteger contra flutuações em sua própria moeda Vamos olhar para um exemplo. Vitaly concordou em trocar 1.000.000 em 6 para a marca EUA em troca de 1.400.000 em 4 5 Vamos supor que os pagamentos de taxa de juros são trocados a cada seis meses. O pagamento da taxa de juros da Virtus será calculado como segue Principal nocional x taxa de juros x freqüência Cada seis Meses, Vitaly pagará a marca EUA 30.000, em euros 1.000.000 x 06 x 5 180 dias 360 dias 30.000. O pagamento de taxa de interesse de EUA EUA será calculado como segue 1.400.000 x 045 x 5 31.500 A marca EUA pagará Vitaly 31.500, em dólares, cada Para a simplicidade, este exemplo até agora tem evitado um terceiro que está envolvido nos bancos de swap Quando Vitaly envia seus pagamentos de juros para a marca EUA, ele faz isso, enviando o banco O pagamento de juros primeiro o banco leva um pequeno corte e envia o resto do pagamento de juros sobre a marca USA Ditto para a marca EUA deve também mediar a transação através do banco, que tem um pequeno corte de sua permuta para a concessão do privilégio. Use swaps de moeda se você obter melhores taxas de empréstimo em casa do que no exterior Por que escolher swaps de moeda em vez de apenas comprar moeda estrangeira Swaps de moeda envolvem dois partidos Lembre Vitaly e marca EUA Vitaly obtém um interesse melhor rato E em seu empréstimo de 1.000.000 na Itália do que faria se pedisse o empréstimo na América Da mesma forma, a marca EUA obtém uma taxa de juros melhor em seu empréstimo 1.400.000 na América do que faria se ele obteve o empréstimo na Itália Ao concordar com a taxa de juros de câmbio Pagamentos, swaps de moeda reunir duas partes que cada um tem melhores acordos de empréstimo em seus próprios países e suas próprias moedas 2. Método Dois de três Hedging com contratos a termo Editar. Comprar contratos a termo Um contrato a termo é como um contrato de futuros ou derivado É um Acordo para comprar ou vender uma moeda a um preço fixo em uma determinada data Aqui está um exemplo. Dave está preocupado que o preço do dólar vai cair em queda em relação à libra britânica Ele tem 1.000.000 em dinheiro, que iria buscá-lo cerca de 600.000 Na taxa de câmbio então em vigor Dave quer usar um contrato a termo para bloquear a taxa de câmbio do dólar em relação à libra Aqui está o que Dave does. Dave oferece para vender Vivian 1.000.000 de moeda dos EUA em ex Mudança para 600.000 de moeda britânica em seis meses Vivian aceita o negócio Este é um contrato a termo. Evaluar o contrato a termo no tempo acordado Vamos continuar com o nosso exemplo de Dave oferecendo um contrato a termo para Vivian Em seis meses, o acordado Há três resultados possíveis em relação ao preço do dólar em relação à libra Cada uma dessas possibilidades afeta o contrato a termo. O preço do dólar sobe em relação à libra Hipoteticamente, digamos que um dólar agora chega a 75 libras em vez de 6 libra Dave paga Vivian a diferença entre o preço atual de câmbio eo preço acordado no contrato 1.000.000 x 75 - 1.000.000 x 6 150.000.O preço do dólar cai em relação à libra Hipoteticamente, digamos que um dólar agora busca 45 libras em vez de 6 libras Vivian concordou em pagar Dave 6 libras por cada um dos seus dólares seis meses atrás, então Vivian tem que pagar Dave a diferença entre o preço acordado no contrato e O preço atual 1.000.000 x 6 - 1.000.000 x 45 150.000.A taxa de câmbio entre o dólar ea libra permanece a mesma Nenhuma troca acontece entre os parceiros no contrato. Utilizar contratos a termo como uma forma de se proteger contra quedas de moeda e picos Como qualquer derivativo, Um contrato a termo é uma ótima maneira de garantir que você não perde muito dinheiro se uma moeda que você tem uma posição considerável em quedas de valor Aqui está como Dave saiu usando um contrato forward. Se o dólar ganhou em valor, Dave é Um vencedor, embora ele ainda tem que pagar Se um dólar arrecada 75 libras em vez de 6, Dave tem que pagar Vivian 150.000, mas seu milhão de dólares de repente compra muito mais libras. Se o dólar caiu em valor, Dave não é um perdedor , Vivian deve-lhe a taxa de câmbio que eles acordaram no início do contrato Então é como se o valor do dólar nunca caiu Dave assume o pagamento, nenhuma mais pobres do que ele era before. How para conta de contratos a termo. Compre e venda moedas de ouro para o lucro. Como calcular o valor da sucata Gold. How para obter o melhor taxa de câmbio ao viajar em um país estrangeiro. Como obter Rich. How para entender opções binárias. Como comprar Stocks. How para investir pequenas quantidades de dinheiro sabiamente. Como Para negociar Forex. Como fazer lotes do dinheiro em negociar conservado em estoque em linha.